Limit buyurtmalari (Limit buyurtmalari) va to’xtatish buyurtmalari (Stop Loss) savdoda eng ko’p ishlatiladigan ikkita buyurtma turidir.
Ushbu ikkita buyurtmani tushunishning eng yaxshi usuli qanday?
Maqolaning mazmuni
- 1 Qachon to’xtatish buyrug’i muhim ahamiyatga ega
- 2 Buyurtmani cheklash va to’xtatish tartibi: treyderlarning eng keng tarqalgan xatolari
- 3 Buyurtmani cheklash va buyurtmani to’xtatish: ikkalasini ham qanday ishlatish kerak
- 4 Uchta bonusli maslahat: Buyurtmalardan qanday qilib samarali foydalanish kerak
- 5 O’rta muddatli harakatlanuvchi o’rtacha yordamida stop lossingizni kuzatib boring
- 6 Buyurtmani cheklash va to’xtatish tartibi: qaysi biri yaxshiroq va qaysi biri ishlatilishi kerak?
- 7 Xulosa
- 8 Savdo natijalarini yaxshilash uchun boshqa manbalar
Aytaylik, siz jadvalga qarasangiz va narx juda yuqori ko’tarilganini ko’rasiz:
Va siz bunday yuqori narxda sotib olishni xohlamaysiz. Shuning uchun, siz narx qiymat maydoniga yetguncha kutasiz va chegara buyurtmasini joylashtirasiz:
Savdoingiz foydali bo’lishi uchun sizga narx tushishi kerak!
Siz to’g’ri daqiqani kutishda davom etasiz:
Narx qo’llab-quvvatlash maydoniga tegishi bilan siz savdoga kirasiz.
Bozorga yaxshiroq narxda kirish uchun siz bozor narxidan pastroq limitli buyurtma berasiz (qisqa pozitsiyalar uchun buning aksi).
Qachon to’xtatish buyrug’i muhim ahamiyatga ega
To’xtatish buyrug’i deyarli ekzotik taomlarni sinab ko’rishga o’xshaydi.
Tastesterlar safida birinchi bo’lishni xohlaydiganlar kam. Ehtimol, va siz avval boshqa, yanada xavfli o’rtoqlar uni qanday yeyishlarini ko’rishni xohlaysiz …
Bu xavfsiz ekanligiga ishonch hosil qilish uchun sizga jonli isbot, haqiqiy misol kerak.
Savdoda to’xtash buyrug’i boshqa birovning birinchi navbatda ekzotik taomlarni sinab ko’rishini kutishga o’xshaydi!
Grafik misollariga qaytsak… Aytaylik, siz orqaga qaytish pozitsiyasida yaxshi tendentsiyani ko’rdingiz.
Bu erda asosiy savol – bu tendentsiya qancha davom etishi.
Va ba’zi bir noaniqlik sharoitida, to’xtash tartibini qaytarish nuqtasidan yuqoriroq joylashtirish mantiqan to’g’ri keladi:
Bu, hatto savdoga kirishdan oldin, sizga qo’shimcha tasdiqni taqdim etish uchun bozor kerakligini anglatadi.
Cheklangan buyurtmani joylashtirish bozorga kirishdan oldin narxning pasayishini xohlayotganingizni anglatadi, shunda siz kafolatlangan yaxshi narxga kirishingiz mumkin.
To’xtash buyrug’i – bu sizga narxning ma’lum bir nuqtaga ko’tarilishi kerak bo’lganda va shundan keyingina siz bozorga kirasiz.
Buyurtmani cheklash va to’xtatish tartibi: treyderlarning eng keng tarqalgan xatolari
Keling, ushbu buyurtmalardan foydalanganda treyderlarning eng katta xatolari haqida gapiraylik.
Hech qachon joriy narxdan yuqori chegara buyurtmasini yoki joriy narxdan pastroq to’xtash tartibini joylashtirmang.
Narxdan yuqori chegaraviy buyurtma berganingizda nima sodir bo’ladi:
Ushbu stsenariyda siz o’zingizning foydangiz bilan xayrlashishingiz mumkin, chunki siz aslida minus bilan boshlaysiz. Nima sodir bo’ladi, sizning chegara buyurtmangiz avtomatik ravishda 80.71 da ishga tushadi. Hozirgi narx esa 53,41. Bu siz darhol 30% yo’qotishingizni anglatadi!
Shunday qilib, agar siz chegara buyurtmasini joylashtirsangiz, u joriy narxdan past bo’lishi kerak:
To’xtatish buyurtmasini berganingizda, uni joriy narxdan yuqoriroq qilib qo’ying:
Qisqa savdolar uchun buning aksi to’g’ri.
Buyurtmalarni har doim qiymat maydoniga joylashtiring
Diagrammadagi qiymat maydonini qanday aniqlash mumkin – bu erda o’qing.
Ushbu ikkita qoidani qo’llang:
- Cheklangan buyurtmadan foydalanayotgan bo’lsangiz, uni har doim qo’llab-quvvatlash maydoniga joylashtiring.
- Agar siz to’xtash tartibidan foydalanayotgan bo’lsangiz, uni buzilish nuqtasiga qo’ying.
Ushbu qoidalar bozorga yaxshi narxda kirishga yordam beradi.
Nima uchun qo’llab-quvvatlash hududida chegara buyurtmasini joylashtirish
Hammasi oddiy. Qo’llab-quvvatlash va qarshilik sizning jadvalingizdagi narx kelajakda potentsial o’zgarishi mumkin bo’lgan darajalardir:
Qo’llab-quvvatlash va qarshilik – eng jozibali savdo darajalari! Ushbu darajalarda foydali savdoning asosiy qismi amalga oshiriladi va bu erda siz pul ishlashingiz mumkin.
Shuning uchun limitli buyurtmani nafaqat sizga mos keladigan joyda, balki narx siz xohlagan harakatni amalga oshirishi mumkin bo’lgan joyda ham joylashtirish muhimdir!
Ko’rib turganingizdek, GOOGL o’sish tendentsiyasida.
Bu shuni anglatadiki, savdo qilish uchun eng foydali daraja eng yaqin qo’llab-quvvatlash maydonidir (yoki agar aktsiya pasayish tendentsiyasida bo’lsa va siz qisqarish kerak bo’lsa qarshilik maydoni). Shunday qilib, siz o’zingizning chegara buyurtmangizni aynan shu darajada joylashtirasiz!
Boshqa tomondan, agar siz to’xtash tartibidan foydalanayotgan bo’lsangiz, uni buzilish joyiga qo’ying. Savdoni ochishdan oldin narxni aniqlash kerak!
Agar siz shunday “qo‘shimcha” ishonchga muhtoj bo‘lsangiz, lekin ayni paytda buzilishlarni diqqat bilan kuzatib borishni istamasangiz, o‘zingizni kafolatlash uchun faqat to‘xtash nuqtalarini to‘xtash nuqtasidan yuqoriga qo‘yish kifoya. maksimal muvaffaqiyat!
Esda tutingki, ikkala buyurtma ham sizning savdo jarayoningizni avtomatlashtirishga yordam beradi, bu sizning shaxsiy xotirjamligingiz uchun juda muhim!
Keling, asosiy fikrlarni takrorlaymiz:
- Joriy narxdan pastroq chegara buyurtmasini va joriy narxdan yuqoriroq to’xtash tartibini qo’yganingizga ishonch hosil qiling.
- Buning uchun bir nechta yaxshi sabablar bilan buyurtma berganingizga ishonch hosil qiling.
Buyurtmani cheklash va buyurtmani to’xtatish: ikkalasini ham qanday ishlatish kerak
1-qadam: Bozor holatini aniqlash
Qanday tendentsiya bor? Pastga yoki ko’tarilishmi? Yoki sizda trend emas, balki diapazon bormi?
To’g’ri buyurtma berish uchun bozor holatini tushunish juda muhimdir.
Keling, kunlik taymfreym va Brent neftining misolini ko’rib chiqaylik:
Ushbu aktsiya uzoq muddatli o’sish tendentsiyasida!
Yoki yo’qligini xolisona aniqlash uchun foydalanishingiz mumkin. bozor ko’tarilish yoki pasayish tendentsiyasida.
2-qadam: Qiymat maydonini aniqlang va tegishli buyurtmalarni joylashtiring
Bozor sharoitlarini aniqlaganingizdan so’ng, siz qiymat sohalarini aniqlashingiz va tegishli buyurtmalarni joylashtirishingiz kerak.
Esingizda bo’lsin, biz qiymat sohalarida chegara buyurtmalaridan foydalanish va buzilishlarda buyurtmalarni to’xtatish haqida gaplashdik – to’g’rimi?
Birinchidan, siz uzoq muddatli tendentsiya doirasida bozor oralig’ini (yoki uzoq vaqtdan beri orqaga tortish) topishingiz kerak.
Mana nima nazarda tutilgan:
Uzoq muddatli o’sish tendentsiyasining yuqori qismida diapazonni topganingizdan so’ng, siz qo’llab-quvvatlash va qarshilik darajalarini – qiymat sohalaringizni aniqlashingiz kerak!
Ushbu formulaga amal qiling:
Formula №1. Uzoq muddatli yuksalish tendentsiyasi + o’rta muddatli diapazon = qo’llab-quvvatlash darajasida chegara tartibi (uzoq savdo).
Formula №2. Uzoq muddatli pasayish tendentsiyasi + o’rta muddatli diapazon = qarshilik chegarasi tartibi (qisqa savdo).
Brent neftiga misolimiz uchun biz mos ravishda №1 Formulani olamiz.
Nima uchun Formula No1 bizning misolimizda? Biz arzon narxda uzoq muddatli ko’tarilish tendentsiyasiga o’tishni xohlaymiz – bu juda oddiy!
Xuddi shunday, agar siz sotayotgan bo’lsangiz, arzon narxda uzoq muddatli pasayish tendentsiyasiga o’tishingiz kerak.
Endi sizda chegaraviy buyurtma bor, keyin nima bo’ladi? Siz narxning chegara buyurtmangizga yetib borishini kutmoqdasiz!
Boshqa hamma narsadan tashqari, siz yaxshi xavf/mukofot nisbati bilan foydali savdoga ega bo’lasiz!
3-qadam: Bitimni ma’lum bir sxema bo’yicha boshqaring
Agar siz diapazon bozorida qo’llab-quvvatlash darajasida chegara buyurtmasini joylashtirgan bo’lsangiz, narx qarshilikka tushishidan oldin savdodan chiqish yaxshiroqdir.
Nima uchun narx qarshilik ko’rsatishdan oldin savdodan chiqish yaxshiroq?
Chunki qiymat sohalari xaridorlar va sotuvchilar bir-biri bilan raqobatlashadigan joylardir!
Agar siz juda ko’p tavakkal qilishni xohlamasangiz, keyingi qiymat maydonidan oldin foyda olish siz uchun to’g’ri harakatdir!
Uchta bonusli maslahat: Buyurtmalardan qanday qilib samarali foydalanish kerak
- Savdongiz birinchi daromad maqsadingizga erishgandan so’ng, daromadingizning atigi 50 foizini qulflang.
- Qisman foyda olgandan so’ng, uzilishda to’xtash tartibini joylashtiring.
- O’rta muddatli harakatlanuvchi o’rtacha yordamida stop lossingizni kuzatib boring
Savdoingiz birinchi maqsadli foydangizga erishgandan so’ng, daromadingizning atigi 50 foizini oling
Uzoq muddatli tendentsiya o’zgarmagan holda diapazonning eng past darajalariga kirganingizda misolni eslaysizmi?
Agar siz savdoda qolishni tanlasangiz va uzoq muddatli tendentsiya davom etishini kutsangiz, ochiq daromadingizning yarmini oling.
Nega buni qilishni tavsiya qilamiz?
Ushbu yondashuv sizning psixologik holatingizni yaxshilaydi. Siz uzoqroq vaqt davomida savdo qilishda qulayroq bo’lasiz, chunki siz allaqachon daromadingizning bir qismini olgansiz va bu sizga xotirjamlik baxsh etadi.
Qisman daromad olganingizdan so’ng, to’xtash joyini to’xtatish tartibini joylashtiring.
Biz hech qachon buzilishni kafolatlay olmaymiz.
Keyin nima qilishimiz kerak? Biz to’xtatish tartibini joylashtirishimiz kerak.
Shunday qilib, haqiqiy buzilish tasdiqlanmaguncha hech narsa qilishingiz shart emas. Soxta buzilishlar ham sodir bo’ladi.
Shu sababli, agar bozor buzilib, sizning to’xtash buyrug’ingizga erishsa, bu uzoq muddatli tendentsiyaning qayta tiklanishidan dalolat beradi:
O’rta muddatli harakatlanuvchi o’rtacha yordamida stop lossingizni kuzatib boring
Savdoni yopish uchun 50 davrli harakatlanuvchi o’rtachadan foydalaning, agar u harakatlanuvchi o’rtachadan tashqarida yopilsa:
Ushbu qo’shimcha qadamlar bilan siz xavfingizni kamaytirasiz va daromadingizni oshirasiz!
Quyida biz bugun o’rgangan taktikalarni qanday qo’llashingiz mumkinligiga yana bir nechta misollar keltirilgan.
Kunlik vaqt oralig’i BTC/USD:
Shakar va 4 soatlik vaqt oralig’i:
Buyurtmani cheklash va to’xtatish tartibi: qaysi biri yaxshiroq va qaysi biri ishlatilishi kerak?
Turli xil savdo strategiyalarida ikkala turdagi buyurtmalardan ham foydalanishingiz mumkin.
Agar siz pullbacklar yoki diapazonlar bilan savdo qilsangiz, chegara tartibidan foydalaning.
Cheklangan buyurtma mos bo’lishi mumkin bo’lgan ko’plab savdo uslublari mavjud.
Masalan:
- Shamdon naqshlari bilan savdo qilish
- Elliot Waves bilan savdo qilish
- O’rtacha teskari savdo
Ushbu uslublarni chegara tartibi bilan to’ldirish uchun siz Fibonachchi Retracement kabi vositalardan foydalanishingiz mumkin.
Boshqa tomondan, agar siz breakout yoki trend bilan savdo qilayotgan bo’lsangiz, to’xtatish buyrug’idan foydalanishingiz kerak.
To’xtatish buyrug’i foydali bo’lishi mumkin bo’lgan savdo uslublari:
Xulosa: orqaga qaytarish va diapazonlar uchun chegara tartibini va buzilishlar va tendentsiyalar uchun to’xtatish tartibidan foydalaning.
Xulosa
- Cheklangan buyurtma – bu qaytarib olish vaqtini aniqlash uchun narxdan pastroqda joylashtirgan buyurtma, to’xtatish buyrug’i esa buzilish vaqtini aniqlash uchun narxdan yuqoriroq joylashadigan buyurtma turidir.
- Hech qachon joriy narxdan yuqori chegara buyurtmasini joylashtirmang va hech qachon joriy narxdan pastroq to’xtash tartibini qo’ymang. Buyurtmalaringizni har doim qimmatli joylarga joylashtiring.
- Vaqtni qaytarib olish va uzilishlar orqali cheklash va to’xtatish buyurtmalaridan foydalanishingiz mumkin.
- Limit va to’xtash buyurtmalarining samaradorligi ular sizning shaxsiy savdo uslubingizni qanchalik to’ldirishiga bog’liq.
