Savdo potentsialini maksimal darajada oshirish: orqadagi to’xtash kuchi

Stoploss bilan savdo qilish ko’plab treyderlar tomonidan xavflarni boshqarish va katta yo’qotishlarning oldini olish uchun qo’llaniladigan eng yaxshi amaliyotlardan biridir. Stop loss buyurtmalarini joylashtirish orqali treyderlar oʻzlarini savdo sessiyalarida keskin narxlar oʻzgarishidan, oʻzgaruvchanlikning oshishidan va yuzaga kelishi mumkin boʻlgan texnik nosozliklardan himoya qiladilar.

MetaTrader 4 va MetaTrader 5 kabi zamonaviy savdo platformalari an’anaviy stop loss bilan bir qatorda “Trailing Stop Order” deb nomlanuvchi xususiyatni taklif etadi. Bu xususiyat treyderlarga moliyaviy va risklarni boshqarish strategiyalarini boshqarishda kengaytirilgan moslashuvchanlikni taklif etadi. Ushbu maqolaga sho’ng’ish orqali keyingi to’xtash joylari bilan savdo qilish asoslarini oching.

Trailing to’xtashlarini tushunish

Ushbu turdagi himoya buyrug’ining g’oyasi juda o’xshash va sodda: doimiy bo’lib qoladigan an’anaviy stop-losslardan farqli o’laroq, treyling to’xtashlari bozor bilan dinamik ravishda sozlanadi. Bu shuni anglatadiki, narx treyderning pozitsiyasi yo’nalishi bo’yicha ijobiy siljish bilan birga, treyling stop ham u bilan birga harakat qiladi.

An’anaviy stop lossga o’xshab, treyling stop dastlab joriy bozor narxidan ma’lum masofada o’rnatiladi. Agar narx orqadagi stop tomon harakatlansa va uni ishga tushirsa, pozitsiya avtomatik ravishda yopiladi. Aksincha, agar narx treyder tomonidan bashorat qilingan yo’nalishda davom etsa, treyling stop joriy bozor narxidan bir xil masofani saqlab qolish uchun o’zini moslashtiradi.

Savdoda treyling stoplardan foydalanishga misol

Trailing stop xususiyatlari va afzalliklarini chuqurroq o’rganishdan oldin, keling, bir nechta misollarni ko’rib chiqaylik.

Keling, GBP/USD ni 1.2600 da sotadigan va dastlab stop lossni 1.2610 da belgilagan treyderni ko’rib chiqaylik. Keyinchalik, ular ushbu tartibni yangilashga va uni 10-pip masofaga ega bo’lgan orqa to’xtash joyiga o’zgartirishga qaror qilishadi. Narx 1.2590 ga tushganda, treyling stop 1.2600 ga mos ravishda sozlanadi. Narx 1.2580 gacha pasayishda davom etsa, treyling stop 1.2590.GBP/USD ga oʻtadi va yuqoriga koʻtariladi, treyling stop esa 1.2590 darajasida qoladi. Narx ushbu darajaga yetgandan so’ng, buyurtma ishga tushiriladi va savdo yopiladi. Treyder bu pozitsiyadan 10 pips oladi.

Yana bir misol, bozor ishtirokchisi AUD/USD ni 0,6500 da stop-loss bilan 0,6490 da sotib oladi, bu esa keyinchalik 10 pips masofaga ega bo‘lgan keyingi to‘xtash tartibiga o‘zgartiriladi. Narx 20 pipsga ko’tarilib, 0,6520 ga yetganda, treyling stop uni 10 pip masofada kuzatib boradi va 0,6510 darajasida joylashadi. Biroq, keyingi yuqoriga ko’tarilish kotirovkalarni 0,6530 ga ko’tarilishiga olib keladi va treyling stopni 0,6520 ga moslashtiradi. Shunga qaramay, AUD/USD kursining teskari o’zgarishi 0.6520 da treyling stopni keltirib chiqaradi. Natijada, treyder ushbu savdodan 20 pips oladi.

Trailing Stops ijobiy va salbiy tomonlari

Treyling to’xtash joylari savdogarlar orasida foydani himoya qilish va pozitsiyalarda yo’qotishlarni cheklash qobiliyati uchun juda mashhur. Biroq, har qanday savdo vositasi kabi, ular o’zlarining afzalliklari va kamchiliklariga ega.

Bu erda treyling to’xtashlarining asosiy afzalliklari:

• Risklarni ilg’or boshqarish. Trailing stoplar treyderlarga narx o‘z foydasiga harakat qilganda stop-loss darajasini avtomatik ravishda sozlash orqali riskni boshqarishga yordam beradi;
• Moslashuvchanlik. Treyling to’xtash joylari treyderning risklarga bardoshliligi va bozor sharoitlariga qarab sozlanishi mumkin;
• Hissiyotlarni nazorat qilish. Stop-loss darajasini sozlash jarayonini avtomatlashtirish orqali treyling stoplar treyderlarga impulsiv harakatlar va potentsial yo’qotishlarga olib kelishi mumkin bo’lgan hissiy qarorlar qabul qilishdan qochish imkonini beradi;
• Trendlarni suratga olish. Treyling to’xtashlari treyderlarga trend davom etar ekan, foyda olish pozitsiyalarida qolish orqali tendentsiyadan ko’proq potentsial foyda olish imkonini beradi, shu bilan birga to’satdan o’zgarishlardan himoya qiladi;
• Vaqtni tejash. Trailing stoplar stop-loss darajasini avtomatik ravishda boshqarish orqali treyderlar uchun vaqtni tejaydi, bu esa ularga savdo strategiyasining boshqa jihatlariga e’tibor qaratish imkonini beradi.

Kamchiliklarga kelsak, ular quyidagilarni o’z ichiga oladi:

• Qamchi arralash. O’zgaruvchan bozorlarda, narx odatda “qamchilash” deb ataladigan qo’llab-quvvatlash va qarshilik darajalari atrofida o’zgarganda, keyingi to’xtashlar muddatidan oldin chiqishga, tez-tez to’xtab qolishga va imkoniyatlarni o’tkazib yuborishga olib kelishi mumkin;
• Noto’g’ri signallar. Agar narx mo’ljallangan yo’nalishda davom etmasdan oldin vaqtincha trendga qarshi harakat qilsa, natijada o’tkazib yuborilgan foyda bo’lsa, keyingi to’xtashlar muddatidan oldin boshlanishi mumkin;
• Haddan tashqari ishonish. Treyderlar asosiy tahlil yoki bozor tadqiqoti kabi savdoning boshqa muhim jihatlarini e’tiborsiz qoldirib, keyingi to’xtashlarga haddan tashqari ishonib qolishlari mumkin;
• Murakkablik: Keyingi to’xtashlar savdo strategiyasiga murakkablik qo’shishi mumkin, ayniqsa yangi boshlanuvchilar uchun, ular qachon va qanday samarali foydalanishni tushunishda qiynalishi mumkin.

Umuman olganda, treyling to’xtashlari savdoda xavfni boshqarish va maksimal foyda olish uchun qimmatli vosita bo’lishi mumkin. Biroq, ularning asosiy kamchiliklarini yumshatish uchun ularni ehtiyotkorlik bilan va boshqa xavflarni boshqarish usullari bilan birgalikda ishlatish kerak.

Trailing Stop texnikasini qanday yaxshilash mumkin

Keyingi to’xtashlarni o’z ichiga olgan strategiyalarni yaxshilash usullaridan biri bu ATR indikatorini kiritishdir. Garchi u treyderlarga signallar bermasa yoki narx harakati yo’nalishini ko’rsatmasa ham, u o’zgaruvchanlik darajalari haqida qimmatli tushunchalarni taqdim etadi.

Ushbu yondashuvni tushunish va savdo sessiyalarida amalga oshirish juda oddiy. Kontseptsiya ATR indikatorining xatti-harakatidan kelib chiqib, orqadagi to’xtash masofasini sozlash atrofida aylanadi. ATR o’sib borayotgan yoki cho’qqilariga etganida, treyderlar torroq to’xtash masofasini tanlashlari mumkin.

Aksincha, ATR pasayganda yoki tor bo’lganda, treyderlar narxga yaqinroq bo’lgan treyling to’xtash joylarini o’rnatishlari mumkin. Bu erda hiyla shundaki, ATR yoki O’rtacha haqiqiy diapazon joriy va kutilgan o’zgaruvchanlik darajalarini samarali tasvirlaydi. Agar o’zgaruvchanlikning o’sishi kutilsa, uzoqroq masofada treyling to’xtash joyini qo’yish yanada oqilona bo’lishi mumkin, holbuki o’zgaruvchanlik pasaygan davrda treyderlar keyingi to’xtash joylarini narxga yaqinroq o’rnatishni tanlashlari mumkin.